金蝶精斗云(采购管理)收到客户订金时的几种处理方法!

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1,客户当场支付订金,仓库根据审核的销售订单发货。

  处理方式:在系统参数——进销存参数中,勾选“销售订单审核时,自动生成预收款”;设置参数:业务员录入销售订单,在订单中填写预收订金的收款账户,收款方式,订金金额。在审核销售订单后,填写的订金会自动生成一张预收款单,将这张预收款单审核,仓库在销售订单列表中,会看到订金状态为“已收”,即可安排发货。 

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2,定制行业(比如家具行业),门店或柜台接单后,客户当场支付订金,后台财务确认收到订金,且实际收到的订金金额达到订单总金额的规定比例时,安排厂家生产,发货时结算尾款。
  处理方式:业务员录入销售订单,在订单中填写预收订金的收款账户,收款方式,定金金额。财务打开销售订单,检查订金比率是否符合公司规定,且确认订金已到账后,审核订单,并打开生成的预收款单审核。通知工厂生产。生产完成后,安排发货,并收回客户尾款。在订单上点击“出库”生成销售出库单,填写收款账户,收款金额,及收到的尾款实际金额。  

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3,下单后业务员不直接收取订金,只是将收款账户告知客户,客户付款后截图发给业务员,财务确认订金到账,并修改订金已收状态,因为尾款没收到,暂不审核订单;仓库看到已收定金状态,开始备货,财务收到尾款通知仓库发货;
  处理方式:业务员录入销售订单,在订单中填写预收订金的收款账户,收款方式,定金金额。并生成预收单。业务员不审核销售订单。财务确认收到订金后,审核预收单;但不审核销售订单;通知仓库备货;财务收到尾款后,审核销售订单,并通知仓库发货。财务可在订单生成的销售出库单中,直接填写收到的尾款金额。  

4,业务员只通知客户需要交的订金金额,并不确定客户是支付到哪个账户,财务确定收到钱后,检查订金比率符合公司规定,审核订单。
  处理方式:业务员录入销售订单,在订单中填写预收订金的定金金额,不需填写收款账户,收款方式,保存销售订单。财务确认收到订金后,在销售订单中填写收款账户,收款方式,并审核订单。



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